Extourner une écriture comptable d’opérations diverses consiste à générer une écriture en sens inverse de l’écriture sélectionnée.
Nous avons mis en place, dans votre solution EBP Comptabilité ÉLITE, un assistant d’extourne pour vous aider dans cette démarche.
Cet assistant vous permet d’extourner un lot d’écriture d’opérations diverses, ce qui évite d’avoir à les sélectionner une à une.
Les écritures d’extourne sont automatiquement créées.
Attention
Nous vous recommandons d’effectuer une sauvegarde de votre dossier depuis l’icône , puis Sauvegarde.
Extourner des écritures
Lancer l’assistant d’extourne
Depuis votre solution EBP Comptabilité ÉLITE, passez par le menu Clôture > Gestion des exercices :
Sélectionnez l’exercice concerné, puis cliquez sur le bouton Extourner les opérations diverses :
L’assistant d’extourne des opérations diverses s’ouvre :
Cliquez sur le bouton Suivant.
Critères de sélection des écritures
Page (1/2) : Choisissez les critères de sélection des écritures que vous souhaitez extourner :
- Journal des écritures à extourner : ce champ est obligatoire. À l’aide du menu déroulant, sélectionnez le journal dans lequel vous souhaitez extourner les écritures présentes. Dans cette liste, vous retrouverez les journaux de type OD (Opérations Diverses) pour lesquels l’option Opérations diverses à extourner est cochée (exemple ci-dessous).
Exemple de journal d’opérations diverses où l’option Opérations diverses à extourner est cochée :
- Date des écritures à extourner : par défaut, la date de fin du premier exercice non clos est affichée. Sélectionnez ici la date des écritures que vous souhaitez extourner. Si vous modifiez cette date, la date retenue pour les écritures à extourner sera la date des écritures d’extourne plus un jour.
Exemple :
Date des écritures d’extourne : 30/10/2020
Date des écritures à extourner : 31/10/2020
- Journal des écritures d’extourne : ce champ est obligatoire. À l’aide du menu déroulant, sélectionnez le journal dans lequel vous souhaitez que les écritures d’extourne apparaissent. Dans cette liste, vous retrouverez les journaux de type OD (Opérations Diverses) pour lesquels l’option Opérations diverses à extourner n’est pas cochée.
- Date des écritures d’extourne : par défaut, c’est la date des écritures à extourner plus un jour qui est affichée (à condition que l’exercice suivant soit créé). Sélectionnez ici la date que vous souhaitez appliquer à vos écritures d’extourne.
Une fois toutes les sélections effectuées, cliquez sur le bouton Suivant :
Sélection des écritures
Page (2/2) : Sélectionnez les écritures :
La liste affiche les écritures d’Opérations Diverses du journal d’Opérations Diverses OD1 sélectionnées précédemment.
Vous avez la possibilité ici de modifier la sélection en cochant ou décochant les écritures. Une fois votre choix arrêté, cliquez sur le bouton Suivant.
Récapitulatif des sélections
Toutes les données nécessaires ont été collectées. Cette page récapitule les paramètres sélectionnés précédemment :
Cliquez sur le bouton Lancer pour exécuter le traitement d’extourne de vos écritures.
Lancer les opérations d’extourne
Opération terminée :
Cette page affiche le résumé du traitement. Cliquez sur le bouton Fermer pour quitter l’assistant d’extourne des écritures des opérations diverses.
Vous pouvez vérifier si l’extourne de vos écritures d’opérations diverses est bien arrivée dans le journal d’opérations diverses de destination.
Passez par le menu Quotidien > Saisie journal puis, sélectionnez le journal que vous souhaitez consulter :
Journal OD1 :
Journal OD :
Les écritures d’opérations diverses ont bien été extournées du journal OD1 au journal OD à J+1.