Le virement de salaire

Vous venez de finaliser l’établissement de vos bulletins de salaire, vous devez maintenant procéder au virement.

Ajouter un virement

Le virement des salaires s’effectue depuis le menu Opérations > Règlements > Virements des salaires.

Cliquez ensuite sur Ajouter > Virement des salaires.

Dans la fenêtre Virement des salaires, les champs principaux suivants sont à compléter :

• Banque : sélectionnez la banque à partir de laquelle vous souhaitez effectuer le virement ;
• RIB/BBAN : renseignez l’IBAN de votre banque émettrice. Il est renseigné par défaut avec les informations renseignées dans votre fiche « banque » ;
• Date virement : saisissez manuellement la date du virement ;
• Établissement : sélectionnez l’établissement qui effectue le virement ;
• Référence virement : saisissez une référence (limitée à 7 caractères alphanumériques) ;
• SIRET : initialisé par défaut selon l’établissement sélectionné. Le champ reste néanmoins modifiable.

Après avoir complété ces champs, cliquez sur Ajouter.

Puis cochez la ou les ligne(s) de salaire à ajouter dans le fichier de virement, à savoir que les lignes affichées dépendent des filtres sélectionnés suivants :

• Seulement les acomptes non inclus dans un virement déjà existant
• Ne pas tenir compte du moyen de paiement
• Ne pas prendre en compte la banque dans le filtre des salariés
• Ne pas prendre en compte la date de paiement

Après avoir cliqué sur OK, la liste des salaires est affichée dans un tableau situé dans le bas de la fenêtre :

Générer le fichier SEPA

Vous devez vérifier les valeurs renseignées au niveau des informations salariés (montant, IBAN, BIC…), puis cliquez sur Générer le fichier SEPA situé dans le haut de la fenêtre :

Dans cette dernière étape, vous devez préciser les informations suivantes :

• Date d’opération : date à laquelle l’opération bancaire est effectuée. Par défaut : date de la remise ;
• Chemin du fichier : chemin dans lequel sera généré le fichier. Par défaut, les fichiers sont générés dans le répertoire Mes Documents (Il est possible de le changer dans les options de paye accessibles depuis Paramètres > Société > Options de paie).

Après avoir cliqué sur Valider, le fichier de virement de salaire sera généré et sera à transmettre à votre banque.

Concernant le mode de transmission du fichier à votre banque, nous vous invitons à vous rapprocher de votre banque.